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363050.com发布时间:2025-10-08 22:22:35 点击量:
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港股今日迎来十一黄金周最后一个交易日。相较于A股市场因节假日全面休市,港股则在长假期间累计交易4日。
截至今日收盘,恒生指数在假期期间累计下跌1.15%,报26829.46点;科技指数在假期期间累计下跌1.64%,报6514.19点;国企指数在假期期间累计下跌1.39%,报9523.87点。
以恒生指数为例,该指数在假期期间呈现先扬后抑态势,具体来看,10月2日大幅上涨,随后几个交易日涨幅有所回落。
这些个股上涨主要受到两大驱动因素。首先是高盛将目标价上调至90港元,认为中国AI芯片自给率提升将重塑全球供应链格局;其次是南向资金在假期前一周净买入超403亿港元,科技板块获30%资金配置。
紫金黄金国际(02259.HK)和山东黄金(01787.HK)分别累计上涨21.48%和15.59%。消息方面,伦敦现货黄金突破4000美元/盎司,创历史新高。此外,中东局势紧张叠加美国债务上限谈判僵局,推动资金涌入黄金ETF。
国海证券发布报告称,港股正经历历史性定价权切换,中资力量(南向资金、中债利率逻辑)对估值的影响力显著超越传统美债框架。8-9月港股在业绩下修背景下逆势上涨,印证以中债利率为基础的风险溢价模型生效;结合中资持仓及交易占比突破关键阈值,上调2025年恒生指数目标价至29000点,重点布局AI、创新药、原材料等受益于中资定价逻辑的板块。
国泰海通证券则指出,在增量资金继续大举流入和港股资产结构性优势驱动下,港股在金秋时节行情或更胜今年一季度,主要指数有望再创新高。
若从今日收盘来看,恒生指数、科技指数、国企指数分别下跌0.48%、0.55%、0.52%。
具体来看,人工智能、科网、航空股走势承压,而黄金、核电、医药股逆势走强。
消息方面,甲骨文的云业务毛利率的意外承压。据内部文件披露,其搭载英伟达芯片的服务器租赁业务在截至8月的季度内,虽录得9亿美元收入,但毛利率仅14%,叠加未列明的折旧费用后实际利润率或进一步压缩至7%以下。
值得注意的是,支撑当前业务的仍是2020年发布的安培架构旧芯片,而新推出的Blackwell芯片因数据中心部署与客户付费周期错配,单季度亏损近1亿美元,导致云业务扩张反而拖累整体毛利率(当前约70%)。
尽管回应称相关指控“有失偏颇”,但市场对科技巨头盈利可持续性的担忧迅速蔓延。
消息方面,航空股今日走低,主要受油价回升与行业淡季影响。一方面,OPEC+同意11月原油增产13.7万桶/日,但增产幅度低于预期,推动油价上涨,增加了航空企业的燃料成本;另一方面,四季度为航空传统淡季,旅客需求减少,市场对航空企业的盈利预期下调。
消息方面,黄金股今日走强,核心催化剂是国际金价创历史新高。截至发稿,伦敦现货黄金升超4000美元/盎司,创历史新高。
消息面上,10月13至18日,国际原子能聚变能大会将在成都举办。方正证券指出,聚变行业催化明显较7-8月份更加密集,国际原子能聚变能大会或有重大国家和国际进展公布,且国内BEST项目在Q4有望再次开启第二次密集招标,其它聚变装置也有望启动;巨头入局与海外装置点火重大进展。聚变年内第二次行情有望启动。
消息方面,近日,诺贝尔生理学或医学奖正式公布,玛丽·E·布伦科、弗雷德·拉姆斯德尔和坂口志文凭借“外周免疫耐受”领域的突破性成果获奖。分析人士指出,此次诺奖的公布,有望点燃Treg细胞治疗技术与的研发热潮。
涨幅居前,国元国际指出,该公司自5年前已经布局AI制药,目前AI相关订单占比达到新签订单的12%,且呈增长趋势。
(06680.HK)涨9.19%,报收24港元。消息方面,10月6日,特朗普政府正在讨论入股关键金属公司Critical Metals,这或将使美国直接持有格陵兰最大规模稀土矿项目的权益。华西证券此前指出,美国政府积极重建本国稀土产业链,但短期看全球稀土永磁体生产仍高度集中于中国。国金证券则认为,涨价、供改兑现、供应扰动叠加板块战略属性提升,稀土板块将继续演化估值业绩双升。